有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年10月21日現在 | 当 期 2020年4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 645,162 | 609,025 |
| 親投資信託受益証券 | 19,500,327 | 17,506,722 |
| 派生商品評価勘定 | - | 530,123 |
| 流動資産合計 | 20,145,489 | 18,645,870 |
| 資産合計 | 20,145,489 | 18,645,870 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 583,848 | 216 |
| 未払収益分配金 | 20,306 | 20,343 |
| 未払受託者報酬 | 717 | 612 |
| 未払委託者報酬 | 13,907 | 11,797 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 66 | 225 |
| 流動負債合計 | 618,845 | 33,194 |
| 負債合計 | 618,845 | 33,194 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,306,925 | 20,343,037 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △780,281 | △1,730,361 |
| 元本等合計 | 19,526,644 | 18,612,676 |
| 純資産合計 | 19,526,644 | 18,612,676 |
| 負債純資産合計 | 20,145,489 | 18,645,870 |
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