有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年4月20日現在 | 当 期 2020年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 609,025 | 531,963 |
| 親投資信託受益証券 | 17,506,722 | 16,925,362 |
| 派生商品評価勘定 | 530,123 | 61,253 |
| 流動資産合計 | 18,645,870 | 17,518,578 |
| 資産合計 | 18,645,870 | 17,518,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 216 | - |
| 未払収益分配金 | 20,343 | 18,379 |
| 未払受託者報酬 | 612 | 575 |
| 未払委託者報酬 | 11,797 | 11,108 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 225 | 190 |
| 流動負債合計 | 33,194 | 30,253 |
| 負債合計 | 33,194 | 30,253 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,343,037 | 18,379,567 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,730,361 | △891,242 |
| 元本等合計 | 18,612,676 | 17,488,325 |
| 純資産合計 | 18,612,676 | 17,488,325 |
| 負債純資産合計 | 18,645,870 | 17,518,578 |
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