有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/21-2023/04/20)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年10月20日現在 | 当 期 2023年4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 82,708 |
| コール・ローン | 67,478 | - |
| 親投資信託受益証券 | 2,057,242 | 2,008,065 |
| 流動資産合計 | 2,124,720 | 2,090,773 |
| 資産合計 | 2,124,720 | 2,090,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 74,099 | 67,762 |
| 未払収益分配金 | 2,262 | 2,253 |
| 未払受託者報酬 | 66 | 67 |
| 未払委託者報酬 | 1,423 | 1,435 |
| その他未払費用 | 10 | 9 |
| 流動負債合計 | 77,860 | 71,526 |
| 負債合計 | 77,860 | 71,526 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,262,249 | 2,253,696 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △215,389 | △234,449 |
| 元本等合計 | 2,046,860 | 2,019,247 |
| 純資産合計 | 2,046,860 | 2,019,247 |
| 負債純資産合計 | 2,124,720 | 2,090,773 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
