有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/10/22-2025/04/21)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2024年10月21日現在 | 当 期 2025年4月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,843 | 58,481 |
| 親投資信託受益証券 | 1,880,386 | 1,760,633 |
| 派生商品評価勘定 | 221 | 33,888 |
| 流動資産合計 | 1,934,450 | 1,853,002 |
| 資産合計 | 1,934,450 | 1,853,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 55,429 | 1,084 |
| 未払収益分配金 | 2,037 | 2,038 |
| 未払受託者報酬 | 67 | 67 |
| 未払委託者報酬 | 1,337 | 1,331 |
| その他未払費用 | 5 | 5 |
| 流動負債合計 | 58,875 | 4,525 |
| 負債合計 | 58,875 | 4,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,037,999 | 2,038,011 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △162,424 | △189,534 |
| 元本等合計 | 1,875,575 | 1,848,477 |
| 純資産合計 | 1,875,575 | 1,848,477 |
| 負債純資産合計 | 1,934,450 | 1,853,002 |
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