有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年10月20日現在 | 当 期 2021年4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 531,963 | 290,505 |
| 親投資信託受益証券 | 16,925,362 | 7,167,792 |
| 派生商品評価勘定 | 61,253 | - |
| 流動資産合計 | 17,518,578 | 7,458,297 |
| 資産合計 | 17,518,578 | 7,458,297 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 138,105 |
| 未払収益分配金 | 18,379 | 7,600 |
| 未払受託者報酬 | 575 | 257 |
| 未払委託者報酬 | 11,108 | 4,907 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 190 | 66 |
| 流動負債合計 | 30,253 | 150,935 |
| 負債合計 | 30,253 | 150,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,379,567 | 7,600,718 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △891,242 | △293,356 |
| 元本等合計 | 17,488,325 | 7,307,362 |
| 純資産合計 | 17,488,325 | 7,307,362 |
| 負債純資産合計 | 17,518,578 | 7,458,297 |
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