有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年10月20日現在 | 当 期 2022年4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,310 | 117,318 |
| 親投資信託受益証券 | 2,174,677 | 2,204,208 |
| 流動資産合計 | 2,239,987 | 2,321,526 |
| 資産合計 | 2,239,987 | 2,321,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 83,949 | 213,662 |
| 未払収益分配金 | 2,248 | 2,250 |
| 未払受託者報酬 | 82 | 83 |
| 未払委託者報酬 | 1,431 | 1,400 |
| その他未払費用 | 9 | 8 |
| 流動負債合計 | 87,719 | 217,403 |
| 負債合計 | 87,719 | 217,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,248,866 | 2,250,156 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △96,598 | △146,033 |
| 元本等合計 | 2,152,268 | 2,104,123 |
| 純資産合計 | 2,152,268 | 2,104,123 |
| 負債純資産合計 | 2,239,987 | 2,321,526 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
