有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2018年10月22日現在 | 当 期 2019年4月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,402,598 | - |
| コール・ローン | - | 960,354 |
| 親投資信託受益証券 | 33,154,965 | 24,928,942 |
| 流動資産合計 | 34,557,563 | 25,889,296 |
| 資産合計 | 34,557,563 | 25,889,296 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 363,919 | 270,867 |
| 未払収益分配金 | 35,408 | 26,575 |
| 未払受託者報酬 | 1,292 | 992 |
| 未払委託者報酬 | 24,959 | 19,122 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 144 | 102 |
| 流動負債合計 | 425,722 | 317,660 |
| 負債合計 | 425,722 | 317,660 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,408,754 | 26,575,263 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,276,913 | △1,003,627 |
| 元本等合計 | 34,131,841 | 25,571,636 |
| 純資産合計 | 34,131,841 | 25,571,636 |
| 負債純資産合計 | 34,557,563 | 25,889,296 |
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