有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年10月12日-平成30年4月11日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2018/07/10 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 60項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成29年10月11日現在]	当期 [平成30年 4月11日現在]
1.	期首元本額	29,060,731,696円	23,159,625,886円
	期中追加設定元本額	333,855,305円	470,968,797円
	期中一部解約元本額	6,234,961,115円	5,127,227,360円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	6,790,287,335円	6,664,338,318円
3.	受益権の総数	23,159,625,886口	18,503,367,323口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 4月12日至平成29年10月11日				当期自平成29年10月12日至平成30年 4月11日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の72以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の72以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第33期平成29年 4月12日平成29年 5月11日				第39期平成29年10月12日平成29年11月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	355,567,471円		費用控除後の配当等収益額	A	227,366,986円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,175,495,273円		収益調整金額	C	944,214,263円
	分配準備積立金額	D	3,022,022,534円		分配準備積立金額	D	2,549,137,067円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,553,085,278円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,720,718,316円
	当ファンドの期末残存口数	F	28,079,203,862口		当ファンドの期末残存口数	F	21,777,884,371口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,621円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,708円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	280,792,038円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	217,778,843円
	第34期平成29年 5月12日平成29年 6月12日				第40期平成29年11月14日平成29年12月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	343,907,787円		費用控除後の配当等収益額	A	217,957,522円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,129,203,550円		収益調整金額	C	922,616,983円
	分配準備積立金額	D	2,954,568,005円		分配準備積立金額	D	2,480,629,569円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,427,679,342円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,621,204,074円
	当ファンドの期末残存口数	F	26,840,125,754口		当ファンドの期末残存口数	F	21,158,000,760口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,649円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,711円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	268,401,257円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	211,580,007円
	第35期平成29年 6月13日平成29年 7月11日				第41期平成29年12月12日平成30年 1月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	314,605,840円		費用控除後の配当等収益額	A	195,921,091円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,087,266,157円		収益調整金額	C	903,511,552円
	分配準備積立金額	D	2,890,622,843円		分配準備積立金額	D	2,409,080,964円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,292,494,840円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,508,513,607円
	当ファンドの期末残存口数	F	25,669,617,230口		当ファンドの期末残存口数	F	20,555,782,411口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,672円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,706円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	256,696,172円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	205,557,824円
	第36期平成29年 7月12日平成29年 8月14日				第42期平成30年 1月12日平成30年 2月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	278,900,908円		費用控除後の配当等収益額	A	191,102,292円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,049,799,349円		収益調整金額	C	893,328,002円
	分配準備積立金額	D	2,826,903,051円		分配準備積立金額	D	2,310,194,667円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,155,603,308円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,394,624,961円
	当ファンドの期末残存口数	F	24,657,674,087口		当ファンドの期末残存口数	F	19,936,844,333口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,685円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,702円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	246,576,740円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	199,368,443円
	第37期平成29年 8月15日平成29年 9月11日				第43期平成30年 2月14日平成30年 3月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	260,738,271円		費用控除後の配当等収益額	A	185,067,512円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,027,419,381円		収益調整金額	C	875,574,602円
	分配準備積立金額	D	2,778,202,412円		分配準備積立金額	D	2,222,974,891円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,066,360,064円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,283,617,005円
	当ファンドの期末残存口数	F	24,005,409,880口		当ファンドの期末残存口数	F	19,333,439,351口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,693円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,698円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	240,054,098円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	193,334,393円
	第38期平成29年 9月12日平成29年10月11日				第44期平成30年 3月13日平成30年 4月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	254,949,788円		費用控除後の配当等収益額	A	142,330,263円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	996,897,243円		収益調整金額	C	845,983,210円
	分配準備積立金額	D	2,694,595,415円		分配準備積立金額	D	2,111,621,519円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,946,442,446円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,099,934,992円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,159,625,886口		当ファンドの期末残存口数	F	18,503,367,323口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,704円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,675円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	231,596,258円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	185,033,673円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 4月12日至平成29年10月11日	当期自平成29年10月12日至平成30年 4月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成29年10月11日現在]	当期 [平成30年 4月11日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成29年10月11日現在]	当期 [平成30年 4月11日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	110,810,596	△73,384,841
親投資信託受益証券	―	―
合計	110,810,596	△73,384,841

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成29年10月11日現在]	当期 [平成30年 4月11日現在]
1口当たり純資産額	0.7068円	0.6398円
(1万口当たり純資産額)	(7,068円)	(6,398円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年10月12日-平成30年4月11日)

開示資料

決算