有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)

【提出】: 2021/07/09 9:23
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【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年4月11日および10月11日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 2年10月13日から令和 3年 4月12日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
当期[令和 3年 4月12日現在]
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年10月12日現在]	当期 [令和 3年 4月12日現在]
1.	期首元本額	12,350,703,652円	11,833,650,803円
	期中追加設定元本額	253,996,894円	158,449,103円
	期中一部解約元本額	771,049,743円	1,615,156,163円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	6,632,530,505円	5,921,846,241円
3.	受益権の総数	11,833,650,803口	10,376,943,743口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年 4月14日至令和 2年10月12日				当期自令和 2年10月13日至令和 3年 4月12日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の72以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の72以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第69期令和 2年 4月14日令和 2年 5月11日				第75期令和 2年10月13日令和 2年11月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	76,070,593円		費用控除後の配当等収益額	A	58,229,622円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	667,726,264円		収益調整金額	C	650,286,601円
	分配準備積立金額	D	1,079,886,902円		分配準備積立金額	D	1,027,299,385円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,823,683,759円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,735,815,608円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,361,250,518口		当ファンドの期末残存口数	F	11,664,709,583口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,475円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,488円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	86,528,753円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	58,323,547円
	第70期令和 2年 5月12日令和 2年 6月11日				第76期令和 2年11月12日令和 2年12月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	82,155,766円		費用控除後の配当等収益額	A	57,585,783円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	673,718,202円		収益調整金額	C	645,616,100円
	分配準備積立金額	D	1,058,259,172円		分配準備積立金額	D	1,012,977,122円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,814,133,140円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,716,179,005円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,323,288,419口		当ファンドの期末残存口数	F	11,533,296,461口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,472円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,488円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	86,263,018円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	57,666,482円
	第71期令和 2年 6月12日令和 2年 7月13日				第77期令和 2年12月12日令和 3年 1月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	72,188,402円		費用控除後の配当等収益額	A	55,457,194円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	670,157,376円		収益調整金額	C	635,878,865円
	分配準備積立金額	D	1,039,941,856円		分配準備積立金額	D	991,260,643円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,782,287,634円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,682,596,702円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,196,528,600口		当ファンドの期末残存口数	F	11,315,119,052口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,461円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,487円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	60,982,643円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	56,575,595円
	第72期令和 2年 7月14日令和 2年 8月11日				第78期令和 3年 1月13日令和 3年 2月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	73,027,329円		費用控除後の配当等収益額	A	50,936,785円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	668,621,644円		収益調整金額	C	607,644,590円
	分配準備積立金額	D	1,042,921,832円		分配準備積立金額	D	940,080,544円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,784,570,805円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,598,661,919円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,127,366,308口		当ファンドの期末残存口数	F	10,770,288,552口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,471円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,484円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	60,636,831円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	53,851,442円
	第73期令和 2年 8月12日令和 2年 9月11日				第79期令和 3年 2月13日令和 3年 3月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	72,993,877円		費用控除後の配当等収益額	A	51,295,675円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	661,717,406円		収益調整金額	C	598,400,132円
	分配準備積立金額	D	1,038,644,296円		分配準備積立金額	D	917,608,949円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,773,355,579円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,567,304,756円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,961,535,187口		当ファンドの期末残存口数	F	10,569,466,885口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,482円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,482円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	59,807,675円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	52,847,334円
	第74期令和 2年 9月12日令和 2年10月12日				第80期令和 3年 3月12日令和 3年 4月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	65,822,330円		費用控除後の配当等収益額	A	49,041,918円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	657,346,177円		収益調整金額	C	589,167,649円
	分配準備積立金額	D	1,037,882,534円		分配準備積立金額	D	897,705,501円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,761,051,041円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,535,915,068円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,833,650,803口		当ファンドの期末残存口数	F	10,376,943,743口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,488円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,480円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	59,168,254円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	51,884,718円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年 4月14日至令和 2年10月12日	当期自令和 2年10月13日至令和 3年 4月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年10月12日現在]	当期 [令和 3年 4月12日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年10月12日現在]	当期 [令和 3年 4月12日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△73,937,276	△31,836,838
親投資信託受益証券	―	△1
合計	△73,937,276	△31,836,839

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年10月12日現在]	当期 [令和 3年 4月12日現在]
1口当たり純資産額	0.4395円	0.4293円
(1万口当たり純資産額)	(4,395円)	(4,293円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)

開示資料

決算