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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)

【提出】: 2022/01/07 9:28
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【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年4月11日および10月11日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 3年 4月13日から令和 3年10月11日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年 4月12日現在]	当期 [令和 3年10月11日現在]
1.	期首元本額	11,833,650,803円	10,376,943,743円
	期中追加設定元本額	158,449,103円	150,867,149円
	期中一部解約元本額	1,615,156,163円	1,105,968,579円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	5,921,846,241円	5,524,143,545円
3.	受益権の総数	10,376,943,743口	9,421,842,313口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年10月13日至令和 3年 4月12日				当期自令和 3年 4月13日至令和 3年10月11日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の72以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の72以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第75期令和 2年10月13日令和 2年11月11日				第81期令和 3年 4月13日令和 3年 5月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	58,229,622円		費用控除後の配当等収益額	A	48,313,795円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	650,286,601円		収益調整金額	C	587,097,968円
	分配準備積立金額	D	1,027,299,385円		分配準備積立金額	D	886,694,264円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,735,815,608円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,522,106,027円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,664,709,583口		当ファンドの期末残存口数	F	10,305,321,452口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,488円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,477円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	58,323,547円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	51,526,607円
	第76期令和 2年11月12日令和 2年12月11日				第82期令和 3年 5月12日令和 3年 6月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	57,585,783円		費用控除後の配当等収益額	A	46,587,844円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	645,616,100円		収益調整金額	C	582,443,850円
	分配準備積立金額	D	1,012,977,122円		分配準備積立金額	D	871,059,169円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,716,179,005円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,500,090,863円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,533,296,461口		当ファンドの期末残存口数	F	10,185,622,830口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,488円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,472円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	57,666,482円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	50,928,114円
	第77期令和 2年12月12日令和 3年 1月12日				第83期令和 3年 6月12日令和 3年 7月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	55,457,194円		費用控除後の配当等収益額	A	44,609,865円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	635,878,865円		収益調整金額	C	582,411,399円
	分配準備積立金額	D	991,260,643円		分配準備積立金額	D	858,576,981円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,682,596,702円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,485,598,245円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,315,119,052口		当ファンドの期末残存口数	F	10,127,789,538口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,487円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,466円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	56,575,595円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	50,638,947円
	第78期令和 3年 1月13日令和 3年 2月12日				第84期令和 3年 7月13日令和 3年 8月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	50,936,785円		費用控除後の配当等収益額	A	43,182,050円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	607,644,590円		収益調整金額	C	578,366,583円
	分配準備積立金額	D	940,080,544円		分配準備積立金額	D	842,209,089円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,598,661,919円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,463,757,722円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,770,288,552口		当ファンドの期末残存口数	F	10,026,272,659口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,484円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,459円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	53,851,442円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	50,131,363円
	第79期令和 3年 2月13日令和 3年 3月11日				第85期令和 3年 8月12日令和 3年 9月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	51,295,675円		費用控除後の配当等収益額	A	40,640,025円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	598,400,132円		収益調整金額	C	555,025,669円
	分配準備積立金額	D	917,608,949円		分配準備積立金額	D	797,032,669円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,567,304,756円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,392,698,363円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,569,466,885口		当ファンドの期末残存口数	F	9,589,576,718口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,482円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,452円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	52,847,334円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	47,947,883円
	第80期令和 3年 3月12日令和 3年 4月12日				第86期令和 3年 9月14日令和 3年10月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	49,041,918円		費用控除後の配当等収益額	A	39,751,597円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	589,167,649円		収益調整金額	C	546,882,621円
	分配準備積立金額	D	897,705,501円		分配準備積立金額	D	774,350,213円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,535,915,068円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,360,984,431円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,376,943,743口		当ファンドの期末残存口数	F	9,421,842,313口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,480円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,444円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	51,884,718円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	47,109,211円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年10月13日至令和 3年 4月12日	当期自令和 3年 4月13日至令和 3年10月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年 4月12日現在]	当期 [令和 3年10月11日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年 4月12日現在]	当期 [令和 3年10月11日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△31,836,838	△5,211,758
親投資信託受益証券	△1	―
合計	△31,836,839	△5,211,758

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年 4月12日現在]	当期 [令和 3年10月11日現在]
1口当たり純資産額	0.4293円	0.4137円
(1万口当たり純資産額)	(4,293円)	(4,137円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)

開示資料

決算