有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/04/12-2024/10/11)

【提出】: 2025/01/10 9:13
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2024年 4月11日現在]	当期 [2024年10月11日現在]
1.	期首元本額	6,872,746,646円	6,202,581,691円
	期中追加設定元本額	52,722,265円	37,565,264円
	期中一部解約元本額	722,887,220円	589,948,641円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	3,911,705,898円	3,659,494,754円
3.	受益権の総数	6,202,581,691口	5,650,198,314口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年10月12日至 2024年 4月11日				当期自 2024年 4月12日至 2024年10月11日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の72以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の72以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第111期 2023年10月12日 2023年11月13日				第117期 2024年 4月12日 2024年 5月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,836,463円		費用控除後の配当等収益額	A	4,409,095円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	435,229,454円		収益調整金額	C	400,382,402円
	分配準備積立金額	D	987,800,892円		分配準備積立金額	D	817,809,015円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,428,866,809円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,222,600,512円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,765,808,939口		当ファンドの期末残存口数	F	6,114,136,289口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,111円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,999円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,914,522円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,171,204円
	第112期 2023年11月14日 2023年12月11日				第118期 2024年 5月14日 2024年 6月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,864,969円		費用控除後の配当等収益額	A	4,124,913円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	426,237,660円		収益調整金額	C	394,297,893円
	分配準備積立金額	D	952,852,484円		分配準備積立金額	D	798,560,930円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,381,955,113円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,196,983,736円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,608,329,113口		当ファンドの期末残存口数	F	6,010,488,477口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,091円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,991円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,520,822円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,015,732円
	第113期 2023年12月12日 2024年 1月11日				第119期 2024年 6月12日 2024年 7月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,485,219円		費用控除後の配当等収益額	A	4,864,546円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	417,790,373円		収益調整金額	C	389,400,368円
	分配準備積立金額	D	916,606,332円		分配準備積立金額	D	781,390,453円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,339,881,924円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,175,655,367円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,458,113,563口		当ファンドの期末残存口数	F	5,923,576,808口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,074円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,984円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,145,283円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,885,365円
	第114期 2024年 1月12日 2024年 2月13日				第120期 2024年 7月12日 2024年 8月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,484,434円		費用控除後の配当等収益額	A	1,741,568円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	413,759,197円		収益調整金額	C	378,930,422円
	分配準備積立金額	D	893,720,119円		分配準備積立金額	D	754,769,583円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,311,963,750円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,135,441,573円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,378,801,307口		当ファンドの期末残存口数	F	5,755,693,418口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,056円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,972円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,947,003円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,633,540円
	第115期 2024年 2月14日 2024年 3月11日				第121期 2024年 8月14日 2024年 9月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,913,914円		費用控除後の配当等収益額	A	1,545,112円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	411,253,612円		収益調整金額	C	375,316,463円
	分配準備積立金額	D	873,075,702円		分配準備積立金額	D	738,483,736円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,286,243,228円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,115,345,311円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,321,279,635口		当ファンドの期末残存口数	F	5,689,246,263口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,034円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,960円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,803,199円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,533,869円
	第116期 2024年 3月12日 2024年 4月11日				第122期 2024年 9月12日 2024年10月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,736,066円		費用控除後の配当等収益額	A	3,454,940円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	404,860,270円		収益調整金額	C	373,487,019円
	分配準備積立金額	D	841,724,378円		分配準備積立金額	D	725,727,753円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,251,320,714円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,102,669,712円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,202,581,691口		当ファンドの期末残存口数	F	5,650,198,314口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,017円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,951円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,506,454円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,475,297円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2023年10月12日至 2024年 4月11日	当期自 2024年 4月12日至 2024年10月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2024年 4月11日現在]	当期 [2024年10月11日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2024年 4月11日現在]	当期 [2024年10月11日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	57,252,796	37,045,753
親投資信託受益証券	―	18
合計	57,252,796	37,045,771

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2024年 4月11日現在]	当期 [2024年10月11日現在]
1口当たり純資産額	0.3693円	0.3523円
(1万口当たり純資産額)	(3,693円)	(3,523円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/04/12-2024/10/11)

開示資料

決算