有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)

【提出】: 2022/07/08 9:30
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【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年10月11日現在]	当期 [令和 4年 4月11日現在]
1.	期首元本額	10,376,943,743円	9,421,842,313円
	期中追加設定元本額	150,867,149円	220,245,365円
	期中一部解約元本額	1,105,968,579円	923,268,097円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	5,524,143,545円	5,243,302,541円
3.	受益権の総数	9,421,842,313口	8,718,819,581口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 3年 4月13日至令和 3年10月11日				当期自令和 3年10月12日至令和 4年 4月11日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の72以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の72以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第81期令和 3年 4月13日令和 3年 5月11日				第87期令和 3年10月12日令和 3年11月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	48,313,795円		費用控除後の配当等収益額	A	39,430,442円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	587,097,968円		収益調整金額	C	536,175,129円
	分配準備積立金額	D	886,694,264円		分配準備積立金額	D	748,514,002円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,522,106,027円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,324,119,573円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,305,321,452口		当ファンドの期末残存口数	F	9,212,539,818口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,477円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,437円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	51,526,607円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	46,062,699円
	第82期令和 3年 5月12日令和 3年 6月11日				第88期令和 3年11月12日令和 3年12月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	46,587,844円		費用控除後の配当等収益額	A	38,761,599円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	582,443,850円		収益調整金額	C	530,987,364円
	分配準備積立金額	D	871,059,169円		分配準備積立金額	D	731,026,965円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,500,090,863円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,300,775,928円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,185,622,830口		当ファンドの期末残存口数	F	9,096,895,490口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,472円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,429円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	50,928,114円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	45,484,477円
	第83期令和 3年 6月12日令和 3年 7月12日				第89期令和 3年12月14日令和 4年 1月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	44,609,865円		費用控除後の配当等収益額	A	39,070,842円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	582,411,399円		収益調整金額	C	528,692,128円
	分配準備積立金額	D	858,576,981円		分配準備積立金額	D	717,222,141円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,485,598,245円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,284,985,111円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,127,789,538口		当ファンドの期末残存口数	F	9,028,940,997口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,466円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,423円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	50,638,947円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	45,144,704円
	第84期令和 3年 7月13日令和 3年 8月11日				第90期令和 4年 1月12日令和 4年 2月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	43,182,050円		費用控除後の配当等収益額	A	35,180,322円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	578,366,583円		収益調整金額	C	534,162,754円
	分配準備積立金額	D	842,209,089円		分配準備積立金額	D	698,382,081円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,463,757,722円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,267,725,157円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,026,272,659口		当ファンドの期末残存口数	F	8,973,212,962口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,459円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,412円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	50,131,363円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	44,866,064円
	第85期令和 3年 8月12日令和 3年 9月13日				第91期令和 4年 2月15日令和 4年 3月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	40,640,025円		費用控除後の配当等収益額	A	42,374,693円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	555,025,669円		収益調整金額	C	524,391,903円
	分配準備積立金額	D	797,032,669円		分配準備積立金額	D	671,619,897円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,392,698,363円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,238,386,493円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,589,576,718口		当ファンドの期末残存口数	F	8,776,202,748口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,452円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,411円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	47,947,883円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	43,881,013円
	第86期令和 3年 9月14日令和 3年10月11日				第92期令和 4年 3月12日令和 4年 4月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	39,751,597円		費用控除後の配当等収益額	A	48,334,639円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	546,882,621円		収益調整金額	C	523,148,082円
	分配準備積立金額	D	774,350,213円		分配準備積立金額	D	663,547,175円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,360,984,431円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,235,029,896円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,421,842,313口		当ファンドの期末残存口数	F	8,718,819,581口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,444円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,416円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	47,109,211円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	43,594,097円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 3年 4月13日至令和 3年10月11日	当期自令和 3年10月12日至令和 4年 4月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年10月11日現在]	当期 [令和 4年 4月11日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年10月11日現在]	当期 [令和 4年 4月11日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△5,211,758	36,277,913
親投資信託受益証券	―	―
合計	△5,211,758	36,277,913

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年10月11日現在]	当期 [令和 4年 4月11日現在]
1口当たり純資産額	0.4137円	0.3986円
(1万口当たり純資産額)	(4,137円)	(3,986円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)

開示資料

決算