有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/04/12-2023/10/11)

【提出】: 2024/01/10 9:37
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2023年 4月11日現在]	当期 [2023年10月11日現在]
1.	期首元本額	8,002,692,282円	7,443,432,393円
	期中追加設定元本額	62,645,552円	58,307,141円
	期中一部解約元本額	621,905,441円	628,992,888円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	4,785,323,904円	4,327,094,862円
3.	受益権の総数	7,443,432,393口	6,872,746,646口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2022年10月12日至 2023年 4月11日				当期自 2023年 4月12日至 2023年10月11日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の72以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の72以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第99期 2022年10月12日 2022年11月11日				第105期 2023年 4月12日 2023年 5月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	75,419,354円		費用控除後の配当等収益額	A	59,216,130円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	487,690,067円		収益調整金額	C	465,734,911円
	分配準備積立金額	D	811,849,789円		分配準備積立金額	D	1,015,149,360円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,374,959,210円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,540,100,401円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,851,893,084口		当ファンドの期末残存口数	F	7,373,712,717口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,751円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,088円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,629,732円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,434,281円
	第100期 2022年11月12日 2022年12月12日				第106期 2023年 5月12日 2023年 6月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	63,474,344円		費用控除後の配当等収益額	A	54,099,354円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	482,353,748円		収益調整金額	C	461,239,084円
	分配準備積立金額	D	854,965,091円		分配準備積立金額	D	1,040,676,891円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,400,793,183円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,556,015,329円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,747,553,188口		当ファンドの期末残存口数	F	7,278,006,335口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,808円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,137円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,368,882円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,195,015円
	第101期 2022年12月13日 2023年 1月11日				第107期 2023年 6月13日 2023年 7月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	63,437,741円		費用控除後の配当等収益額	A	47,541,951円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	479,878,418円		収益調整金額	C	457,633,552円
	分配準備積立金額	D	891,023,755円		分配準備積立金額	D	1,062,689,104円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,434,339,914円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,567,864,607円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,688,546,347口		当ファンドの期末残存口数	F	7,195,195,878口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,865円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,179円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,221,365円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,987,989円
	第102期 2023年 1月12日 2023年 2月13日				第108期 2023年 7月12日 2023年 8月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	64,077,262円		費用控除後の配当等収益額	A	6,291,519円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	475,012,278円		収益調整金額	C	448,651,614円
	分配準備積立金額	D	921,822,745円		分配準備積立金額	D	1,066,565,017円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,460,912,285円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,521,508,150円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,589,208,291口		当ファンドの期末残存口数	F	7,034,283,192口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,924円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,162円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,973,020円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,585,707円
	第103期 2023年 2月14日 2023年 3月13日				第109期 2023年 8月15日 2023年 9月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	60,436,533円		費用控除後の配当等収益額	A	6,299,807円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	471,146,454円		収益調整金額	C	445,648,217円
	分配準備積立金額	D	954,941,425円		分配準備積立金額	D	1,044,063,500円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,486,524,412円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,496,011,524円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,505,783,497口		当ファンドの期末残存口数	F	6,967,810,317口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,980円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,147円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,764,458円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,419,525円
	第104期 2023年 3月14日 2023年 4月11日				第110期 2023年 9月12日 2023年10月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	57,927,557円		費用控除後の配当等収益額	A	4,284,712円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	468,644,787円		収益調整金額	C	440,805,533円
	分配準備積立金額	D	986,922,054円		分配準備積立金額	D	1,017,614,124円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,513,494,398円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,462,704,369円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,443,432,393口		当ファンドの期末残存口数	F	6,872,746,646口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,033円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,128円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,608,580円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,181,866円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2022年10月12日至 2023年 4月11日	当期自 2023年 4月12日至 2023年10月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2023年 4月11日現在]	当期 [2023年10月11日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2023年 4月11日現在]	当期 [2023年10月11日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△53,811,865	9,533,159
親投資信託受益証券	―	―
合計	△53,811,865	9,533,159

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2023年 4月11日現在]	当期 [2023年10月11日現在]
1口当たり純資産額	0.3571円	0.3704円
(1万口当たり純資産額)	(3,571円)	(3,704円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/04/12-2023/10/11)

開示資料

決算