有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/12-2023/04/11)

【提出】: 2023/07/10 9:40
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2022年10月11日現在]	当期 [2023年 4月11日現在]
1.	期首元本額	8,718,819,581円	8,002,692,282円
	期中追加設定元本額	193,329,491円	62,645,552円
	期中一部解約元本額	909,456,790円	621,905,441円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	4,910,325,098円	4,785,323,904円
3.	受益権の総数	8,002,692,282口	7,443,432,393口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2022年 4月12日至 2022年10月11日				当期自 2022年10月12日至 2023年 4月11日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の72以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の72以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第93期 2022年 4月12日 2022年 5月11日				第99期 2022年10月12日 2022年11月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	56,253,557円		費用控除後の配当等収益額	A	75,419,354円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	516,478,515円		収益調整金額	C	487,690,067円
	分配準備積立金額	D	656,348,595円		分配準備積立金額	D	811,849,789円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,229,080,667円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,374,959,210円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,582,618,796口		当ファンドの期末残存口数	F	7,851,893,084口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,432円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,751円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,913,093円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,629,732円
	第94期 2022年 5月12日 2022年 6月13日				第100期 2022年11月12日 2022年12月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	67,429,764円		費用控除後の配当等収益額	A	63,474,344円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	515,701,575円		収益調整金額	C	482,353,748円
	分配準備積立金額	D	661,945,646円		分配準備積立金額	D	854,965,091円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,245,076,985円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,400,793,183円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,520,940,930口		当ファンドの期末残存口数	F	7,747,553,188口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,461円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,808円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,604,704円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,368,882円
	第95期 2022年 6月14日 2022年 7月11日				第101期 2022年12月13日 2023年 1月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	66,965,159円		費用控除後の配当等収益額	A	63,437,741円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	516,912,432円		収益調整金額	C	479,878,418円
	分配準備積立金額	D	681,911,604円		分配準備積立金額	D	891,023,755円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,265,789,195円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,434,339,914円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,494,593,560口		当ファンドの期末残存口数	F	7,688,546,347口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,490円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,865円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,236,483円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,221,365円
	第96期 2022年 7月12日 2022年 8月12日				第102期 2023年 1月12日 2023年 2月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	69,790,990円		費用控除後の配当等収益額	A	64,077,262円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	510,012,190円		収益調整金額	C	475,012,278円
	分配準備積立金額	D	715,026,280円		分配準備積立金額	D	921,822,745円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,294,829,460円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,460,912,285円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,361,398,304口		当ファンドの期末残存口数	F	7,589,208,291口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,548円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,924円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,903,495円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,973,020円
	第97期 2022年 8月13日 2022年 9月12日				第103期 2023年 2月14日 2023年 3月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	72,058,993円		費用控除後の配当等収益額	A	60,436,533円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	513,093,006円		収益調整金額	C	471,146,454円
	分配準備積立金額	D	750,248,425円		分配準備積立金額	D	954,941,425円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,335,400,424円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,486,524,412円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,290,207,180口		当ファンドの期末残存口数	F	7,505,783,497口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,610円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,980円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,725,517円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,764,458円
	第98期 2022年 9月13日 2022年10月11日				第104期 2023年 3月14日 2023年 4月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	75,414,071円		費用控除後の配当等収益額	A	57,927,557円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	496,103,881円		収益調整金額	C	468,644,787円
	分配準備積立金額	D	772,977,320円		分配準備積立金額	D	986,922,054円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,344,495,272円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,513,494,398円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,002,692,282口		当ファンドの期末残存口数	F	7,443,432,393口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,680円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,033円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,006,730円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,608,580円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2022年 4月12日至 2022年10月11日	当期自 2022年10月12日至 2023年 4月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2022年10月11日現在]	当期 [2023年 4月11日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2022年10月11日現在]	当期 [2023年 4月11日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△76,385,136	△53,811,865
親投資信託受益証券	―	―
合計	△76,385,136	△53,811,865

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2022年10月11日現在]	当期 [2023年 4月11日現在]
1口当たり純資産額	0.3864円	0.3571円
(1万口当たり純資産額)	(3,864円)	(3,571円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/12-2023/04/11)

開示資料

決算