有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月12日-令和2年4月13日)

【提出】: 2020/07/10 9:04
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【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年4月11日および10月11日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 1年10月12日から令和 2年 4月13日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 1年10月11日現在]	当期 [令和 2年 4月13日現在]
1.	期首元本額	14,238,049,541円	13,417,588,597円
	期中追加設定元本額	246,905,739円	192,275,089円
	期中一部解約元本額	1,067,366,683円	1,259,160,034円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	6,560,506,087円	6,789,113,152円
3.	受益権の総数	13,417,588,597口	12,350,703,652口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成31年 4月12日至令和 1年10月11日				当期自令和 1年10月12日至令和 2年 4月13日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の72以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の72以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第57期平成31年 4月12日令和 1年 5月13日				第63期令和 1年10月12日令和 1年11月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	97,675,286円		費用控除後の配当等収益額	A	84,973,045円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	712,687,246円		収益調整金額	C	697,302,797円
	分配準備積立金額	D	1,394,270,963円		分配準備積立金額	D	1,253,576,097円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,204,633,495円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,035,851,939円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,016,422,754口		当ファンドの期末残存口数	F	13,254,732,343口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,572円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,535円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	98,114,959円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	92,783,126円
	第58期令和 1年 5月14日令和 1年 6月11日				第64期令和 1年11月12日令和 1年12月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	92,504,119円		費用控除後の配当等収益額	A	82,282,643円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	712,771,229円		収益調整金額	C	688,735,585円
	分配準備積立金額	D	1,384,832,842円		分配準備積立金額	D	1,221,567,720円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,190,108,190円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,992,585,948円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,957,107,663口		当ファンドの期末残存口数	F	13,031,223,366口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,569円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,529円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	97,699,753円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	91,218,563円
	第59期令和 1年 6月12日令和 1年 7月11日				第65期令和 1年12月12日令和 2年 1月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	89,623,912円		費用控除後の配当等収益額	A	78,267,614円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	714,683,605円		収益調整金額	C	676,331,224円
	分配準備積立金額	D	1,363,143,338円		分配準備積立金額	D	1,183,203,060円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,167,450,855円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,937,801,898円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,859,840,356口		当ファンドの期末残存口数	F	12,744,531,297口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,563円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,520円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	97,018,882円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	89,211,719円
	第60期令和 1年 7月12日令和 1年 8月13日				第66期令和 2年 1月15日令和 2年 2月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	85,545,061円		費用控除後の配当等収益額	A	72,908,890円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	708,398,579円		収益調整金額	C	672,433,145円
	分配準備積立金額	D	1,334,036,458円		分配準備積立金額	D	1,158,877,842円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,127,980,098円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,904,219,877円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,672,386,187口		当ファンドの期末残存口数	F	12,625,410,657口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,556円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,508円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	95,706,703円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	88,377,874円
	第61期令和 1年 8月14日令和 1年 9月11日				第67期令和 2年 2月13日令和 2年 3月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	85,523,444円		費用控除後の配当等収益額	A	68,141,705円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	707,695,426円		収益調整金額	C	668,493,679円
	分配準備積立金額	D	1,311,647,070円		分配準備積立金額	D	1,129,100,681円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,104,865,940円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,865,736,065円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,585,390,671口		当ファンドの期末残存口数	F	12,498,534,948口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,549円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,492円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	95,097,734円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	87,489,744円
	第62期令和 1年 9月12日令和 1年10月11日				第68期令和 2年 3月12日令和 2年 4月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	83,829,089円		費用控除後の配当等収益額	A	75,360,633円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	702,737,292円		収益調整金額	C	663,760,619円
	分配準備積立金額	D	1,282,205,739円		分配準備積立金額	D	1,093,453,472円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,068,772,120円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,832,574,724円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,417,588,597口		当ファンドの期末残存口数	F	12,350,703,652口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,541円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,483円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	93,923,120円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	86,454,925円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成31年 4月12日至令和 1年10月11日	当期自令和 1年10月12日至令和 2年 4月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年10月11日現在]	当期 [令和 2年 4月13日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年10月11日現在]	当期 [令和 2年 4月13日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△64,609,124	△185,221
親投資信託受益証券	△1	―
合計	△64,609,125	△185,221

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 1年10月11日現在]	当期 [令和 2年 4月13日現在]
1口当たり純資産額	0.5111円	0.4503円
(1万口当たり純資産額)	(5,111円)	(4,503円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月12日-令和2年4月13日)

開示資料

決算