有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/10/15-2026/04/13)

【提出】: 2026/07/10 9:12
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値または基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年4月11日および10月11日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2025年10月15日から2026年 4月13日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2025年10月14日現在]	当期 [2026年 4月13日現在]
1.	期首元本額	5,314,693,477円	4,980,425,083円
	期中追加設定元本額	40,053,353円	27,498,941円
	期中一部解約元本額	374,321,747円	330,602,109円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	3,195,894,501円	2,965,603,562円
3.	受益権の総数	4,980,425,083口	4,677,321,915口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2025年 4月12日至 2025年10月14日				当期自 2025年10月15日至 2026年 4月13日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の72以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の72以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第129期 2025年 4月12日 2025年 5月12日				第135期 2025年10月15日 2025年11月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,793,632円		費用控除後の配当等収益額	A	3,369,605円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	354,002,499円		収益調整金額	C	334,185,974円
	分配準備積立金額	D	636,050,119円		分配準備積立金額	D	578,462,481円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	993,846,250円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	916,018,060円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,284,260,563口		当ファンドの期末残存口数	F	4,928,033,798口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,880円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,858円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,284,260円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,928,033円
	第130期 2025年 5月13日 2025年 6月11日				第136期 2025年11月12日 2025年12月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,050,222円		費用控除後の配当等収益額	A	3,233,820円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	349,969,719円		収益調整金額	C	330,130,268円
	分配準備積立金額	D	625,953,243円		分配準備積立金額	D	569,094,744円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	978,973,184円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	902,458,832円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,216,700,298口		当ファンドの期末残存口数	F	4,863,857,691口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,876円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,855円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,216,700円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,863,857円
	第131期 2025年 6月12日 2025年 7月11日				第137期 2025年12月12日 2026年 1月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,006,855円		費用控除後の配当等収益額	A	3,251,918円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	346,889,217円		収益調整金額	C	327,047,682円
	分配準備積立金額	D	611,748,164円		分配準備積立金額	D	561,340,317円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	961,644,236円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	891,639,917円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,135,699,818口		当ファンドの期末残存口数	F	4,813,964,248口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,872円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,852円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,135,699円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,813,964円
	第132期 2025年 7月12日 2025年 8月12日				第138期 2026年 1月14日 2026年 2月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,277,659円		費用控除後の配当等収益額	A	874,572円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	342,329,769円		収益調整金額	C	324,762,636円
	分配準備積立金額	D	600,713,006円		分配準備積立金額	D	551,267,733円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	946,320,434円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	876,904,941円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,063,394,940口		当ファンドの期末残存口数	F	4,755,365,477口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,868円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,844円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,063,394円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,755,365円
	第133期 2025年 8月13日 2025年 9月11日				第139期 2026年 2月13日 2026年 3月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,297,879円		費用控除後の配当等収益額	A	3,159,521円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	341,562,613円		収益調整金額	C	323,560,415円
	分配準備積立金額	D	596,622,077円		分配準備積立金額	D	544,591,633円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	941,482,569円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	871,311,569円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,046,866,193口		当ファンドの期末残存口数	F	4,733,568,804口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,865円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,840円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,046,866円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,733,568円
	第134期 2025年 9月12日 2025年10月14日				第140期 2026年 3月12日 2026年 4月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,223,870円		費用控除後の配当等収益額	A	2,998,394円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	337,437,382円		収益調整金額	C	319,996,562円
	分配準備積立金額	D	586,669,996円		分配準備積立金額	D	536,284,117円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	927,331,248円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	859,279,073円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,980,425,083口		当ファンドの期末残存口数	F	4,677,321,915口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,861円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,837円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,980,425円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,677,321円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2025年 4月12日至 2025年10月14日	当期自 2025年10月15日至 2026年 4月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2025年10月14日現在]	当期 [2026年 4月13日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2025年10月14日現在]	当期 [2026年 4月13日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	16,805,586	16,159,296
親投資信託受益証券	4	7
合計	16,805,590	16,159,303

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2025年10月14日現在]	当期 [2026年 4月13日現在]
1口当たり純資産額	0.3583円	0.3660円
(1万口当たり純資産額)	(3,583円)	(3,660円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/10/15-2026/04/13)

開示資料

決算