有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/10/12-2024/04/11)

【提出】: 2024/07/10 9:17
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2023年10月11日現在]	当期 [2024年 4月11日現在]
1.	期首元本額	7,443,432,393円	6,872,746,646円
	期中追加設定元本額	58,307,141円	52,722,265円
	期中一部解約元本額	628,992,888円	722,887,220円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	4,327,094,862円	3,911,705,898円
3.	受益権の総数	6,872,746,646口	6,202,581,691口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年 4月12日至 2023年10月11日				当期自 2023年10月12日至 2024年 4月11日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の72以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の72以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第105期 2023年 4月12日 2023年 5月11日				第111期 2023年10月12日 2023年11月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	59,216,130円		費用控除後の配当等収益額	A	5,836,463円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	465,734,911円		収益調整金額	C	435,229,454円
	分配準備積立金額	D	1,015,149,360円		分配準備積立金額	D	987,800,892円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,540,100,401円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,428,866,809円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,373,712,717口		当ファンドの期末残存口数	F	6,765,808,939口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,088円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,111円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,434,281円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,914,522円
	第106期 2023年 5月12日 2023年 6月12日				第112期 2023年11月14日 2023年12月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	54,099,354円		費用控除後の配当等収益額	A	2,864,969円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	461,239,084円		収益調整金額	C	426,237,660円
	分配準備積立金額	D	1,040,676,891円		分配準備積立金額	D	952,852,484円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,556,015,329円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,381,955,113円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,278,006,335口		当ファンドの期末残存口数	F	6,608,329,113口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,137円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,091円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,195,015円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,520,822円
	第107期 2023年 6月13日 2023年 7月11日				第113期 2023年12月12日 2024年 1月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	47,541,951円		費用控除後の配当等収益額	A	5,485,219円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	457,633,552円		収益調整金額	C	417,790,373円
	分配準備積立金額	D	1,062,689,104円		分配準備積立金額	D	916,606,332円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,567,864,607円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,339,881,924円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,195,195,878口		当ファンドの期末残存口数	F	6,458,113,563口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,179円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,074円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,987,989円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,145,283円
	第108期 2023年 7月12日 2023年 8月14日				第114期 2024年 1月12日 2024年 2月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,291,519円		費用控除後の配当等収益額	A	4,484,434円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	448,651,614円		収益調整金額	C	413,759,197円
	分配準備積立金額	D	1,066,565,017円		分配準備積立金額	D	893,720,119円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,521,508,150円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,311,963,750円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,034,283,192口		当ファンドの期末残存口数	F	6,378,801,307口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,162円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,056円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,585,707円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,947,003円
	第109期 2023年 8月15日 2023年 9月11日				第115期 2024年 2月14日 2024年 3月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,299,807円		費用控除後の配当等収益額	A	1,913,914円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	445,648,217円		収益調整金額	C	411,253,612円
	分配準備積立金額	D	1,044,063,500円		分配準備積立金額	D	873,075,702円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,496,011,524円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,286,243,228円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,967,810,317口		当ファンドの期末残存口数	F	6,321,279,635口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,147円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,034円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,419,525円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,803,199円
	第110期 2023年 9月12日 2023年10月11日				第116期 2024年 3月12日 2024年 4月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,284,712円		費用控除後の配当等収益額	A	4,736,066円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	440,805,533円		収益調整金額	C	404,860,270円
	分配準備積立金額	D	1,017,614,124円		分配準備積立金額	D	841,724,378円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,462,704,369円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,251,320,714円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,872,746,646口		当ファンドの期末残存口数	F	6,202,581,691口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,128円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,017円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,181,866円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,506,454円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2023年 4月12日至 2023年10月11日	当期自 2023年10月12日至 2024年 4月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2023年10月11日現在]	当期 [2024年 4月11日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2023年10月11日現在]	当期 [2024年 4月11日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	9,533,159	57,252,796
親投資信託受益証券	―	―
合計	9,533,159	57,252,796

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2023年10月11日現在]	当期 [2024年 4月11日現在]
1口当たり純資産額	0.3704円	0.3693円
(1万口当たり純資産額)	(3,704円)	(3,693円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/10/12-2024/04/11)

開示資料

決算