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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年4月12日-令和1年10月11日)

【提出】: 2020/01/10 9:30
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【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成31年 4月11日現在]	当期 [令和 1年10月11日現在]
1.	期首元本額	15,983,456,815円	14,238,049,541円
	期中追加設定元本額	246,797,210円	246,905,739円
	期中一部解約元本額	1,992,204,484円	1,067,366,683円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	6,333,044,715円	6,560,506,087円
3.	受益権の総数	14,238,049,541口	13,417,588,597口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年10月12日至平成31年 4月11日				当期自平成31年 4月12日至令和 1年10月11日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の72以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の72以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第51期平成30年10月12日平成30年11月12日				第57期平成31年 4月12日令和 1年 5月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	124,013,100円		費用控除後の配当等収益額	A	97,675,286円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	769,254,286円		収益調整金額	C	712,687,246円
	分配準備積立金額	D	1,560,150,586円		分配準備積立金額	D	1,394,270,963円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,453,417,972円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,204,633,495円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,612,125,098口		当ファンドの期末残存口数	F	14,016,422,754口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,571円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,572円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	156,121,250円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	98,114,959円
	第52期平成30年11月13日平成30年12月11日				第58期令和 1年 5月14日令和 1年 6月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	122,368,390円		費用控除後の配当等収益額	A	92,504,119円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	759,343,312円		収益調整金額	C	712,771,229円
	分配準備積立金額	D	1,493,094,770円		分配準備積立金額	D	1,384,832,842円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,374,806,472円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,190,108,190円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,307,274,676口		当ファンドの期末残存口数	F	13,957,107,663口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,551円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,569円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	107,150,922円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	97,699,753円
	第53期平成30年12月12日平成31年 1月11日				第59期令和 1年 6月12日令和 1年 7月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	115,414,431円		費用控除後の配当等収益額	A	89,623,912円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	751,417,503円		収益調整金額	C	714,683,605円
	分配準備積立金額	D	1,483,495,908円		分配準備積立金額	D	1,363,143,338円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,350,327,842円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,167,450,855円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,086,255,383口		当ファンドの期末残存口数	F	13,859,840,356口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,557円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,563円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	105,603,787円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	97,018,882円
	第54期平成31年 1月12日平成31年 2月12日				第60期令和 1年 7月12日令和 1年 8月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	112,575,474円		費用控除後の配当等収益額	A	85,545,061円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	740,852,649円		収益調整金額	C	708,398,579円
	分配準備積立金額	D	1,462,834,336円		分配準備積立金額	D	1,334,036,458円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,316,262,459円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,127,980,098円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,810,456,094口		当ファンドの期末残存口数	F	13,672,386,187口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,563円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,556円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	103,673,192円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	95,706,703円
	第55期平成31年 2月13日平成31年 3月11日				第61期令和 1年 8月14日令和 1年 9月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	110,693,291円		費用控除後の配当等収益額	A	85,523,444円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	725,039,005円		収益調整金額	C	707,695,426円
	分配準備積立金額	D	1,428,450,581円		分配準備積立金額	D	1,311,647,070円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,264,182,877円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,104,865,940円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,414,854,405口		当ファンドの期末残存口数	F	13,585,390,671口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,570円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,549円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	100,903,980円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	95,097,734円
	第56期平成31年 3月12日平成31年 4月11日				第62期令和 1年 9月12日令和 1年10月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	103,171,030円		費用控除後の配当等収益額	A	83,829,089円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	720,912,275円		収益調整金額	C	702,737,292円
	分配準備積立金額	D	1,415,857,287円		分配準備積立金額	D	1,282,205,739円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,239,940,592円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,068,772,120円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,238,049,541口		当ファンドの期末残存口数	F	13,417,588,597口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,573円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,541円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	99,666,346円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	93,923,120円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年10月12日至平成31年 4月11日	当期自平成31年 4月12日至令和 1年10月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成31年 4月11日現在]	当期 [令和 1年10月11日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成31年 4月11日現在]	当期 [令和 1年10月11日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△33,065,694	△64,609,124
親投資信託受益証券	―	△1
合計	△33,065,694	△64,609,125

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成31年 4月11日現在]	当期 [令和 1年10月11日現在]
1口当たり純資産額	0.5552円	0.5111円
(1万口当たり純資産額)	(5,552円)	(5,111円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年4月12日-令和1年10月11日)

開示資料

決算