有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月11日-平成27年2月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年 2月 6日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 9,631,173 |
| 投資信託受益証券 | 594,875,376 |
| 親投資信託受益証券 | 100,039 |
| 未収利息 | 17 |
| 流動資産合計 | 604,606,605 |
| 資産合計 | 604,606,605 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 83,243 |
| 未払委託者報酬 | 2,691,417 |
| その他未払費用 | 5,485 |
| 流動負債合計 | 2,780,145 |
| 負債合計 | 2,780,145 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 608,135,892 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,309,432 |
| (分配準備積立金) | 12,292,207 |
| 元本等合計 | 601,826,460 |
| 純資産合計 | 601,826,460 |
| 負債純資産合計 | 604,606,605 |
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