有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/08/08-2024/02/06)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2023年 8月 7日現在) | 第19期 (2024年 2月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,298,859 | 2,143,513 |
| 投資信託受益証券 | 144,689,154 | 129,166,343 |
| 親投資信託受益証券 | 99,970 | 99,951 |
| 流動資産合計 | 148,087,983 | 131,409,807 |
| 資産合計 | 148,087,983 | 131,409,807 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 24,497 | 22,499 |
| 未払委託者報酬 | 791,825 | 727,414 |
| 未払利息 | 5 | - |
| その他未払費用 | 1,556 | 1,434 |
| 流動負債合計 | 817,883 | 751,347 |
| 負債合計 | 817,883 | 751,347 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 155,913,914 | 135,968,997 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,643,814 | △5,310,537 |
| (分配準備積立金) | 37,899,118 | 35,259,134 |
| 元本等合計 | 147,270,100 | 130,658,460 |
| 純資産合計 | 147,270,100 | 130,658,460 |
| 負債純資産合計 | 148,087,983 | 131,409,807 |
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