- 有報資料
- 71項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年8月7日-令和3年2月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2020年 8月 6日現在) | 第13期 (2021年 2月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,273,599 | 5,519,521 |
| 投資信託受益証券 | 352,288,076 | 336,347,319 |
| 親投資信託受益証券 | 100,039 | 100,019 |
| 流動資産合計 | 357,661,714 | 341,966,859 |
| 資産合計 | 357,661,714 | 341,966,859 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 328,835 |
| 未払受託者報酬 | 57,480 | 58,192 |
| 未払委託者報酬 | 1,858,355 | 1,881,570 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 3,762 | 3,831 |
| 流動負債合計 | 1,919,600 | 2,272,429 |
| 負債合計 | 1,919,600 | 2,272,429 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 364,312,654 | 328,835,951 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,570,540 | 10,858,479 |
| (分配準備積立金) | 47,810,590 | 49,820,086 |
| 元本等合計 | 355,742,114 | 339,694,430 |
| 純資産合計 | 355,742,114 | 339,694,430 |
| 負債純資産合計 | 357,661,714 | 341,966,859 |
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