- 有報資料
- 71項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年8月7日-令和4年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2021年 8月 6日現在) | 第15期 (2022年 2月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,440,230 | 5,709,282 |
| 投資信託受益証券 | 266,203,610 | 261,504,459 |
| 親投資信託受益証券 | 100,009 | 100,000 |
| 流動資産合計 | 271,743,849 | 267,313,741 |
| 資産合計 | 271,743,849 | 267,313,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 257,098 | 256,978 |
| 未払受託者報酬 | 50,861 | 45,226 |
| 未払委託者報酬 | 1,644,489 | 1,462,154 |
| 未払利息 | 4 | 2 |
| その他未払費用 | 3,345 | 2,973 |
| 流動負債合計 | 1,955,797 | 1,767,333 |
| 負債合計 | 1,955,797 | 1,767,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 257,098,022 | 256,978,250 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,690,030 | 8,568,158 |
| (分配準備積立金) | 43,365,003 | 47,578,555 |
| 元本等合計 | 269,788,052 | 265,546,408 |
| 純資産合計 | 269,788,052 | 265,546,408 |
| 負債純資産合計 | 271,743,849 | 267,313,741 |
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