有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年2月8日-令和4年8月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2022年 2月 7日現在) | 第16期 (2022年 8月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,709,282 | 5,057,429 |
| 投資信託受益証券 | 261,504,459 | 247,800,000 |
| 親投資信託受益証券 | 100,000 | 100,000 |
| 流動資産合計 | 267,313,741 | 252,957,429 |
| 資産合計 | 267,313,741 | 252,957,429 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 256,978 | - |
| 未払受託者報酬 | 45,226 | 41,946 |
| 未払委託者報酬 | 1,462,154 | 1,356,184 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 2,973 | 2,728 |
| 流動負債合計 | 1,767,333 | 1,400,859 |
| 負債合計 | 1,767,333 | 1,400,859 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 256,978,250 | 257,629,159 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,568,158 | △6,072,589 |
| (分配準備積立金) | 47,578,555 | 52,398,548 |
| 元本等合計 | 265,546,408 | 251,556,570 |
| 純資産合計 | 265,546,408 | 251,556,570 |
| 負債純資産合計 | 267,313,741 | 252,957,429 |
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