- 有報資料
- 70項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月9日-平成29年2月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成28年 8月 8日現在) | 第5期 (平成29年 2月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,859,875 | 21,181,047 |
| 投資信託受益証券 | 903,873,014 | 1,022,049,148 |
| 親投資信託受益証券 | 100,117 | 100,098 |
| 流動資産合計 | 917,833,006 | 1,043,330,293 |
| 資産合計 | 917,833,006 | 1,043,330,293 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 1,019,276 |
| 未払受託者報酬 | 115,135 | 134,500 |
| 未払委託者報酬 | 3,722,816 | 4,348,789 |
| 未払利息 | 18 | 28 |
| その他未払費用 | 7,623 | 8,912 |
| 流動負債合計 | 3,845,592 | 5,511,505 |
| 負債合計 | 3,845,592 | 5,511,505 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 920,479,545 | 1,019,276,790 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,492,131 | 18,541,998 |
| (分配準備積立金) | 58,659,324 | 54,933,329 |
| 元本等合計 | 913,987,414 | 1,037,818,788 |
| 純資産合計 | 913,987,414 | 1,037,818,788 |
| 負債純資産合計 | 917,833,006 | 1,043,330,293 |
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