有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月7日-平成31年2月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2018年 8月 6日現在) | 第9期 (2019年 2月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,101,060 | 6,205,508 |
| 投資信託受益証券 | 516,258,522 | 348,788,706 |
| 親投資信託受益証券 | 100,068 | 100,068 |
| 未収入金 | 12,784,596 | - |
| 流動資産合計 | 539,244,246 | 355,094,282 |
| 資産合計 | 539,244,246 | 355,094,282 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 512,929 | - |
| 未払解約金 | 14,517,457 | 201,178 |
| 未払受託者報酬 | 97,944 | 69,123 |
| 未払委託者報酬 | 3,166,780 | 2,234,854 |
| 未払利息 | 20 | 11 |
| その他未払費用 | 6,469 | 4,534 |
| 流動負債合計 | 18,301,599 | 2,509,700 |
| 負債合計 | 18,301,599 | 2,509,700 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 512,929,720 | 354,608,334 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,012,927 | △2,023,752 |
| (分配準備積立金) | 48,080,544 | 39,260,457 |
| 元本等合計 | 520,942,647 | 352,584,582 |
| 純資産合計 | 520,942,647 | 352,584,582 |
| 負債純資産合計 | 539,244,246 | 355,094,282 |
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