有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月7日-平成27年8月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年 2月 6日現在) | 第2期 (平成27年 8月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,631,173 | 8,965,104 |
| 投資信託受益証券 | 594,875,376 | 517,935,460 |
| 親投資信託受益証券 | 100,039 | 100,068 |
| 未収利息 | 17 | 17 |
| 流動資産合計 | 604,606,605 | 527,000,649 |
| 資産合計 | 604,606,605 | 527,000,649 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 83,243 | 92,014 |
| 未払委託者報酬 | 2,691,417 | 2,975,030 |
| その他未払費用 | 5,485 | 6,060 |
| 流動負債合計 | 2,780,145 | 3,073,104 |
| 負債合計 | 2,780,145 | 3,073,104 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 608,135,892 | 529,393,498 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,309,432 | △5,465,953 |
| (分配準備積立金) | 12,292,207 | 26,167,226 |
| 元本等合計 | 601,826,460 | 523,927,545 |
| 純資産合計 | 601,826,460 | 523,927,545 |
| 負債純資産合計 | 604,606,605 | 527,000,649 |
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