有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月9日-平成28年8月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成28年 2月 8日現在) | 第4期 (平成28年 8月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,187,809 | 13,859,875 |
| 投資信託受益証券 | 534,473,778 | 903,873,014 |
| 親投資信託受益証券 | 100,108 | 100,117 |
| 未収利息 | 15 | - |
| 流動資産合計 | 543,761,710 | 917,833,006 |
| 資産合計 | 543,761,710 | 917,833,006 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 91,387 | 115,135 |
| 未払委託者報酬 | 2,954,743 | 3,722,816 |
| 未払利息 | - | 18 |
| その他未払費用 | 6,044 | 7,623 |
| 流動負債合計 | 3,052,174 | 3,845,592 |
| 負債合計 | 3,052,174 | 3,845,592 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 581,551,161 | 920,479,545 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △40,841,625 | △6,492,131 |
| (分配準備積立金) | 35,166,981 | 58,659,324 |
| 元本等合計 | 540,709,536 | 913,987,414 |
| 純資産合計 | 540,709,536 | 913,987,414 |
| 負債純資産合計 | 543,761,710 | 917,833,006 |
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