有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/08/09-2023/02/06)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2022年 8月 8日現在) | 第17期 (2023年 2月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,057,429 | 3,674,547 |
| 投資信託受益証券 | 247,800,000 | 152,734,536 |
| 親投資信託受益証券 | 100,000 | 99,990 |
| 流動資産合計 | 252,957,429 | 156,509,073 |
| 資産合計 | 252,957,429 | 156,509,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,121,267 |
| 未払受託者報酬 | 41,946 | 30,588 |
| 未払委託者報酬 | 1,356,184 | 988,880 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 2,728 | 1,989 |
| 流動負債合計 | 1,400,859 | 2,142,725 |
| 負債合計 | 1,400,859 | 2,142,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 257,629,159 | 159,839,344 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,072,589 | △5,472,996 |
| (分配準備積立金) | 52,398,548 | 35,695,120 |
| 元本等合計 | 251,556,570 | 154,366,348 |
| 純資産合計 | 251,556,570 | 154,366,348 |
| 負債純資産合計 | 252,957,429 | 156,509,073 |
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