有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/02/07-2023/08/07)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2023年 2月 6日現在) | 第18期 (2023年 8月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,674,547 | 3,298,859 |
| 投資信託受益証券 | 152,734,536 | 144,689,154 |
| 親投資信託受益証券 | 99,990 | 99,970 |
| 流動資産合計 | 156,509,073 | 148,087,983 |
| 資産合計 | 156,509,073 | 148,087,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,121,267 | - |
| 未払受託者報酬 | 30,588 | 24,497 |
| 未払委託者報酬 | 988,880 | 791,825 |
| 未払利息 | 1 | 5 |
| その他未払費用 | 1,989 | 1,556 |
| 流動負債合計 | 2,142,725 | 817,883 |
| 負債合計 | 2,142,725 | 817,883 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 159,839,344 | 155,913,914 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,472,996 | △8,643,814 |
| (分配準備積立金) | 35,695,120 | 37,899,118 |
| 元本等合計 | 154,366,348 | 147,270,100 |
| 純資産合計 | 154,366,348 | 147,270,100 |
| 負債純資産合計 | 156,509,073 | 148,087,983 |
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