有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年8月8日-平成30年2月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成29年 8月 7日現在) | 第7期 (平成30年 2月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,215,853 | 12,842,731 |
| 投資信託受益証券 | 1,061,575,392 | 793,992,392 |
| 親投資信託受益証券 | 100,088 | 100,078 |
| 流動資産合計 | 1,080,891,333 | 806,935,201 |
| 資産合計 | 1,080,891,333 | 806,935,201 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,044,871 | 782,844 |
| 未払解約金 | 11,873 | - |
| 未払受託者報酬 | 172,252 | 156,926 |
| 未払委託者報酬 | 5,569,391 | 5,074,085 |
| 未払利息 | 27 | 16 |
| その他未払費用 | 11,409 | 10,406 |
| 流動負債合計 | 6,809,823 | 6,024,277 |
| 負債合計 | 6,809,823 | 6,024,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,044,871,405 | 782,844,393 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,210,105 | 18,066,531 |
| (分配準備積立金) | 66,592,165 | 61,270,671 |
| 元本等合計 | 1,074,081,510 | 800,910,924 |
| 純資産合計 | 1,074,081,510 | 800,910,924 |
| 負債純資産合計 | 1,080,891,333 | 806,935,201 |
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