有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年2月7日-令和2年8月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2020年 2月 6日現在) | 第12期 (2020年 8月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,843,382 | 5,273,599 |
| 投資信託受益証券 | 358,957,020 | 352,288,076 |
| 親投資信託受益証券 | 100,049 | 100,039 |
| 流動資産合計 | 364,900,451 | 357,661,714 |
| 資産合計 | 364,900,451 | 357,661,714 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 356,339 | - |
| 未払受託者報酬 | 60,547 | 57,480 |
| 未払委託者報酬 | 1,957,518 | 1,858,355 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 3,979 | 3,762 |
| 流動負債合計 | 2,378,385 | 1,919,600 |
| 負債合計 | 2,378,385 | 1,919,600 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 356,339,723 | 364,312,654 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,182,343 | △8,570,540 |
| (分配準備積立金) | 42,653,097 | 47,810,590 |
| 元本等合計 | 362,522,066 | 355,742,114 |
| 純資産合計 | 362,522,066 | 355,742,114 |
| 負債純資産合計 | 364,900,451 | 357,661,714 |
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