臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

計算期間	第44計算期間 (2018年 5月15日～2018年 6月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,462,294,232円
期末受益権口数	1,595,503,748口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,165円
期中騰落率	1.28%

計算期間	第45計算期間 (2018年 6月13日～2018年 7月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,426,260,922円
期末受益権口数	1,579,395,104口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,030円
期中騰落率	△1.15%

計算期間	第46計算期間 (2018年 7月13日～2018年 8月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,281,459,944円
期末受益権口数	1,461,956,705口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,765円
期中騰落率	△2.60%

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)

計算期間	第44計算期間 (2018年 5月15日～2018年 6月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	662,973,703円
期末受益権口数	716,459,377口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,253円
期中騰落率	1.76%

計算期間	第45計算期間 (2018年 6月13日～2018年 7月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	636,887,524円
期末受益権口数	707,583,110口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,001円
期中騰落率	△2.51%

計算期間	第46計算期間 (2018年 7月13日～2018年 8月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	605,348,399円
期末受益権口数	679,768,307口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,905円
期中騰落率	△0.84%