臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/05/22 9:04
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)
ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)
| 計算期間 | 第53計算期間 (2019年 2月13日～2019年 3月12日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,256,456,061円 |
| 期末受益権口数 | 1,359,882,949口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,239円 |
| 期中騰落率 | 2.82% |
| 計算期間 | 第54計算期間 (2019年 3月13日～2019年 4月12日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,242,037,099円 |
| 期末受益権口数 | 1,355,268,500口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,165円 |
| 期中騰落率 | △0.48% |
| 計算期間 | 第55計算期間 (2019年 4月13日～2019年 5月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,191,281,721円 |
| 期末受益権口数 | 1,348,170,732口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,836円 |
| 期中騰落率 | △3.26% |
ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)
| 計算期間 | 第53計算期間 (2019年 2月13日～2019年 3月12日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 545,064,246円 |
| 期末受益権口数 | 575,625,432口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,469円 |
| 期中騰落率 | 1.62% |
| 計算期間 | 第54計算期間 (2019年 3月13日～2019年 4月12日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 539,329,103円 |
| 期末受益権口数 | 569,028,187口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,478円 |
| 期中騰落率 | 0.31% |
| 計算期間 | 第55計算期間 (2019年 4月13日～2019年 5月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 533,239,352円 |
| 期末受益権口数 | 568,624,220口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,378円 |
| 期中騰落率 | △0.84% |