臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2015/02/18 9:12
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

計算期間第2計算期間
(平成26年11月13日～平成26年12月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額2,116,242,019円
期末受益権口数1,953,138,256口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,835円
期中騰落率3.43%

計算期間第3計算期間
(平成26年12月13日～平成27年 1月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額2,222,273,705円
期末受益権口数2,054,540,995口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,816円
期中騰落率0.10%

計算期間第4計算期間
(平成27年 1月14日～平成27年 2月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額2,292,237,397円
期末受益権口数2,178,437,853口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,522円
期中騰落率△2.44%


ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)

計算期間第2計算期間
(平成26年11月13日～平成26年12月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額884,802,816円
期末受益権口数810,974,162口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,910円
期中騰落率2.50%

計算期間第3計算期間
(平成26年12月13日～平成27年 1月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額1,101,607,835円
期末受益権口数1,005,011,506口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,961円
期中騰落率0.65%

計算期間第4計算期間
(平成27年 1月14日～平成27年 2月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額1,230,315,946円
期末受益権口数1,117,339,186口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,011円
期中騰落率0.64%