臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/05/21 9:05
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)
ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)
計算期間 | 第65計算期間 (2020年 2月13日~2020年 3月12日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
期末純資産総額 | 1,020,344,232円 |
期末受益権口数 | 1,255,519,785口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,127円 |
期中騰落率 | △5.84% |
計算期間 | 第66計算期間 (2020年 3月13日~2020年 4月13日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
期末純資産総額 | 952,456,664円 |
期末受益権口数 | 1,167,160,804口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,160円 |
期中騰落率 | 0.78% |
計算期間 | 第67計算期間 (2020年 4月14日~2020年 5月12日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
期末純資産総額 | 966,138,133円 |
期末受益権口数 | 1,166,272,141口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,284円 |
期中騰落率 | 1.89% |
ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)
計算期間 | 第65計算期間 (2020年 2月13日~2020年 3月12日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
期末純資産総額 | 481,055,878円 |
期末受益権口数 | 500,808,201口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,606円 |
期中騰落率 | 0.88% |
計算期間 | 第66計算期間 (2020年 3月13日~2020年 4月13日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
期末純資産総額 | 479,707,399円 |
期末受益権口数 | 499,307,279口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,607円 |
期中騰落率 | 0.22% |
計算期間 | 第67計算期間 (2020年 4月14日~2020年 5月12日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
期末純資産総額 | 489,487,813円 |
期末受益権口数 | 497,118,322口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,847円 |
期中騰落率 | 2.71% |