臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/05/21 9:05
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

計算期間第65計算期間
(2020年 2月13日~2020年 3月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額1,020,344,232円
期末受益権口数1,255,519,785口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,127円
期中騰落率△5.84%

計算期間第66計算期間
(2020年 3月13日~2020年 4月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額952,456,664円
期末受益権口数1,167,160,804口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,160円
期中騰落率0.78%

計算期間第67計算期間
(2020年 4月14日~2020年 5月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額966,138,133円
期末受益権口数1,166,272,141口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,284円
期中騰落率1.89%


ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)

計算期間第65計算期間
(2020年 2月13日~2020年 3月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額481,055,878円
期末受益権口数500,808,201口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,606円
期中騰落率0.88%

計算期間第66計算期間
(2020年 3月13日~2020年 4月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額479,707,399円
期末受益権口数499,307,279口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,607円
期中騰落率0.22%

計算期間第67計算期間
(2020年 4月14日~2020年 5月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額489,487,813円
期末受益権口数497,118,322口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,847円
期中騰落率2.71%