臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

計算期間	第80計算期間 (2021年 5月13日～2021年 6月14日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	980,596,521円
期末受益権口数	1,078,130,106口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,095円
期中騰落率	0.19%

計算期間	第81計算期間 (2021年 6月15日～2021年 7月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	956,652,885円
期末受益権口数	1,073,792,652口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,909円
期中騰落率	△1.72%

計算期間	第82計算期間 (2021年 7月13日～2021年 8月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	940,900,390円
期末受益権口数	1,064,692,297口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,837円
期中騰落率	△0.47%

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)

計算期間	第80計算期間 (2021年 5月13日～2021年 6月14日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	392,973,959円
期末受益権口数	394,965,644口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,950円
期中騰落率	△0.98%

計算期間	第81計算期間 (2021年 6月15日～2021年 7月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	383,573,608円
期末受益権口数	393,707,471口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,743円
期中騰落率	△1.88%

計算期間	第82計算期間 (2021年 7月13日～2021年 8月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	372,515,241円
期末受益権口数	385,027,457口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,675円
期中騰落率	△0.49%