臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/08/22 9:10
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

計算期間第56計算期間
(2019年 5月14日～2019年 6月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額1,172,881,553円
期末受益権口数1,334,383,495口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,790円
期中騰落率△0.18%

計算期間第57計算期間
(2019年 6月13日～2019年 7月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額1,192,153,510円
期末受益権口数1,330,728,938口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,959円
期中騰落率2.26%

計算期間第58計算期間
(2019年 7月13日～2019年 8月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額1,137,145,534円
期末受益権口数1,325,745,562口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,577円
期中騰落率△3.93%


ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)

計算期間第56計算期間
(2019年 5月14日～2019年 6月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額528,878,569円
期末受益権口数563,257,628口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,390円
期中騰落率0.34%

計算期間第57計算期間
(2019年 6月13日～2019年 7月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額526,238,961円
期末受益権口数559,437,200口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,407円
期中騰落率0.39%

計算期間第58計算期間
(2019年 7月13日～2019年 8月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額528,870,354円
期末受益権口数552,617,573口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,570円
期中騰落率1.95%