臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2017/02/22 9:42
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

計算期間第26計算期間
(平成28年11月15日～平成28年12月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額1,923,653,640円
期末受益権口数1,973,495,158口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,747円
期中騰落率7.24%

計算期間第27計算期間
(平成28年12月13日～平成29年 1月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額1,773,000,430円
期末受益権口数1,838,387,582口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,644円
期中騰落率△0.75%

計算期間第28計算期間
(平成29年 1月13日～平成29年 2月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額1,753,151,147円
期末受益権口数1,802,728,960口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,725円
期中騰落率1.15%


ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)

計算期間第26計算期間
(平成28年11月15日～平成28年12月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額1,045,146,001円
期末受益権口数1,039,116,906口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,058円
期中騰落率4.84%

計算期間第27計算期間
(平成28年12月13日～平成29年 1月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額1,023,140,857円
期末受益権口数1,025,526,285口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,977円
期中騰落率△0.61%

計算期間第28計算期間
(平成29年 1月13日～平成29年 2月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額982,331,682円
期末受益権口数986,230,527口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,960円
期中騰落率0.03%