臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2016/05/23 9:44
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

計算期間第17計算期間
(平成28年 2月13日～平成28年 3月14日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額2,308,372,544円
期末受益権口数2,465,594,522口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,362円
期中騰落率2.95%

計算期間第18計算期間
(平成28年 3月15日～平成28年 4月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額2,219,572,583円
期末受益権口数2,446,704,642口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,072円
期中騰落率△2.78%

計算期間第19計算期間
(平成28年 4月13日～平成28年 5月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額2,129,188,073円
期末受益権口数2,340,888,918口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,096円
期中騰落率0.60%


ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)

計算期間第17計算期間
(平成28年 2月13日～平成28年 3月14日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額1,183,915,283円
期末受益権口数1,278,765,490口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,258円
期中騰落率△0.48%

計算期間第18計算期間
(平成28年 3月15日～平成28年 4月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額1,195,042,948円
期末受益権口数1,261,436,701口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,474円
期中騰落率2.55%

計算期間第19計算期間
(平成28年 4月13日～平成28年 5月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額1,205,531,206円
期末受益権口数1,249,687,156口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,647円
期中騰落率2.04%