臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/11/24 9:03
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)
ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)
| 計算期間 | 第83計算期間 (2021年 8月13日～2021年 9月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 932,786,387円 |
| 期末受益権口数 | 1,060,435,370口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,796円 |
| 期中騰落率 | △0.12% |
| 計算期間 | 第84計算期間 (2021年 9月14日～2021年10月12日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 915,404,452円 |
| 期末受益権口数 | 1,049,956,662口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,718円 |
| 期中騰落率 | △0.55% |
| 計算期間 | 第85計算期間 (2021年10月13日～2021年11月12日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 876,731,312円 |
| 期末受益権口数 | 1,022,040,083口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,578円 |
| 期中騰落率 | △1.26% |
ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)
| 計算期間 | 第83計算期間 (2021年 8月13日～2021年 9月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 365,620,452円 |
| 期末受益権口数 | 384,561,224口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,507円 |
| 期中騰落率 | △1.53% |
| 計算期間 | 第84計算期間 (2021年 9月14日～2021年10月12日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 361,887,866円 |
| 期末受益権口数 | 383,577,495口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,435円 |
| 期中騰落率 | △0.55% |
| 計算期間 | 第85計算期間 (2021年10月13日～2021年11月12日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 351,659,671円 |
| 期末受益権口数 | 378,322,557口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,295円 |
| 期中騰落率 | △1.27% |