臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2024/02/22 9:06
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

計算期間第110計算期間
(2023年11月14日～2023年12月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)15円
期末純資産総額583,872,439円
期末受益権口数698,058,353口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,364円
期中騰落率1.88%

計算期間第111計算期間
(2023年12月13日～2024年 1月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)15円
期末純資産総額587,077,598円
期末受益権口数678,764,559口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,649円
期中騰落率3.59%

計算期間第112計算期間
(2024年 1月13日～2024年 2月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)15円
期末純資産総額576,625,661円
期末受益権口数671,237,767口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,590円
期中騰落率△0.51%


ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)

計算期間第110計算期間
(2023年11月14日～2023年12月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額197,780,869円
期末受益権口数299,552,709口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,603円
期中騰落率△1.16%

計算期間第111計算期間
(2023年12月13日～2024年 1月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額199,320,725円
期末受益権口数296,792,850口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,716円
期中騰落率2.01%

計算期間第112計算期間
(2024年 1月13日～2024年 2月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額195,866,044円
期末受益権口数295,805,079口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,621円
期中騰落率△1.12%