臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/11/24 9:06
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

計算期間第95計算期間
(2022年 8月13日~2022年 9月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)15円
期末純資産総額708,846,002円
期末受益権口数838,788,093口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,451円
期中騰落率△0.88%

計算期間第96計算期間
(2022年 9月13日~2022年10月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)15円
期末純資産総額632,574,557円
期末受益権口数825,350,238口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,664円
期中騰落率△9.14%

計算期間第97計算期間
(2022年10月13日~2022年11月14日)
1万口当り収益分配金(税込み)15円
期末純資産総額666,804,087円
期末受益権口数825,005,401口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,082円
期中騰落率5.65%


ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)

計算期間第95計算期間
(2022年 8月13日~2022年 9月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額275,371,337円
期末受益権口数336,480,026口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,184円
期中騰落率△0.95%

計算期間第96計算期間
(2022年 9月13日~2022年10月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額252,900,635円
期末受益権口数342,627,026口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,381円
期中騰落率△9.57%

計算期間第97計算期間
(2022年10月13日~2022年11月14日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額253,280,376円
期末受益権口数342,341,799口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,398円
期中騰落率0.50%