臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

計算期間	第95計算期間 (2022年 8月13日～2022年 9月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	708,846,002円
期末受益権口数	838,788,093口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,451円
期中騰落率	△0.88%

計算期間	第96計算期間 (2022年 9月13日～2022年10月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	632,574,557円
期末受益権口数	825,350,238口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,664円
期中騰落率	△9.14%

計算期間	第97計算期間 (2022年10月13日～2022年11月14日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	666,804,087円
期末受益権口数	825,005,401口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,082円
期中騰落率	5.65%

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)

計算期間	第95計算期間 (2022年 8月13日～2022年 9月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	275,371,337円
期末受益権口数	336,480,026口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,184円
期中騰落率	△0.95%

計算期間	第96計算期間 (2022年 9月13日～2022年10月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	252,900,635円
期末受益権口数	342,627,026口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,381円
期中騰落率	△9.57%

計算期間	第97計算期間 (2022年10月13日～2022年11月14日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	253,280,376円
期末受益権口数	342,341,799口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,398円
期中騰落率	0.50%