臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/11/24 9:06
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)
ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)
| 計算期間 | 第95計算期間 (2022年 8月13日～2022年 9月12日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 708,846,002円 |
| 期末受益権口数 | 838,788,093口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,451円 |
| 期中騰落率 | △0.88% |
| 計算期間 | 第96計算期間 (2022年 9月13日～2022年10月12日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 632,574,557円 |
| 期末受益権口数 | 825,350,238口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,664円 |
| 期中騰落率 | △9.14% |
| 計算期間 | 第97計算期間 (2022年10月13日～2022年11月14日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 666,804,087円 |
| 期末受益権口数 | 825,005,401口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,082円 |
| 期中騰落率 | 5.65% |
ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)
| 計算期間 | 第95計算期間 (2022年 8月13日～2022年 9月12日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 275,371,337円 |
| 期末受益権口数 | 336,480,026口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,184円 |
| 期中騰落率 | △0.95% |
| 計算期間 | 第96計算期間 (2022年 9月13日～2022年10月12日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 252,900,635円 |
| 期末受益権口数 | 342,627,026口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,381円 |
| 期中騰落率 | △9.57% |
| 計算期間 | 第97計算期間 (2022年10月13日～2022年11月14日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 253,280,376円 |
| 期末受益権口数 | 342,341,799口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,398円 |
| 期中騰落率 | 0.50% |