有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/07/11-2026/07/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第3計算期間末 | (2017年 7月10日) | 1,781 | 1,781 | 15,274 | 15,274 | 15,230 |
| 第4計算期間末 | (2018年 7月10日) | 3,177 | 3,187 | 18,620 | 18,678 | 18,630 |
| 第5計算期間末 | (2019年 7月10日) | 3,013 | 3,028 | 17,362 | 17,447 | 17,390 |
| 第6計算期間末 | (2020年 7月10日) | 2,537 | 2,546 | 17,799 | 17,857 | 17,800 |
| 第7計算期間末 | (2021年 7月10日) | 3,380 | 3,391 | 27,879 | 27,963 | 27,540 |
| 第8計算期間末 | (2022年 7月10日) | 5,023 | 5,051 | 24,594 | 24,732 | 24,505 |
| 第9計算期間末 | (2023年 7月10日) | 2,747 | 2,748 | 36,225 | 36,237 | 36,340 |
| 第10計算期間末 | (2024年 7月10日) | 5,066 | 5,079 | 60,927 | 61,079 | 60,770 |
| 第11計算期間末 | (2025年 7月10日) | 4,768 | 4,789 | 51,052 | 51,271 | 50,970 |
| 第12計算期間末 | (2026年 7月10日) | 11,327 | 11,376 | 144,746 | 145,367 | 144,700 |
| 2025年 7月末日 | 4,085 | ― | 54,904 | ― | 54,790 | |
| 8月末日 | 3,398 | ― | 58,894 | ― | 59,080 | |
| 9月末日 | 3,155 | ― | 65,944 | ― | 65,790 | |
| 10月末日 | 5,709 | ― | 89,066 | ― | 88,890 | |
| 11月末日 | 6,894 | ― | 81,587 | ― | 81,430 | |
| 12月末日 | 5,276 | ― | 81,804 | ― | 81,610 | |
| 2026年 1月末日 | 5,711 | ― | 91,376 | ― | 91,200 | |
| 2月末日 | 7,059 | ― | 111,165 | ― | 110,450 | |
| 3月末日 | 8,545 | ― | 83,362 | ― | 83,700 | |
| 4月末日 | 7,519 | ― | 111,385 | ― | 110,700 | |
| 5月末日 | 9,375 | ― | 138,123 | ― | 138,000 | |
| 6月末日 | 11,539 | ― | 151,660 | ― | 152,900 | |
| 7月末日 | 13,384 | ― | 124,737 | ― | 126,000 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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