有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月26日-平成27年3月26日)
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-09
| 平成27年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,521,550,838 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,942,742 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,519,608,096 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,496,970,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0065 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,065 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
