有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年9月27日-平成30年3月26日)

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【提出】
2018/06/25 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-09
2018年 4月27日現在

Ⅰ 資産総額2,257,509,891円
Ⅱ 負債総額1,145,973円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,256,363,918円
Ⅳ 発行済口数2,254,950,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0006円
(1万口当たり純資産額)(10,006円)

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