有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年9月28日-令和4年3月28日)

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【提出】
2022/06/23 9:19
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-09
2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額1,021,729,243円
Ⅱ 負債総額511,731円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,021,217,512円
Ⅳ 発行済口数1,024,900,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9964円
(1万口当たり純資産額)(9,964円)

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