有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年3月27日-令和3年9月27日)

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【提出】
2021/12/23 9:20
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-09
2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額1,032,760,064円
Ⅱ 負債総額533,289円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,032,226,775円
Ⅳ 発行済口数1,029,900,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0023円
(1万口当たり純資産額)(10,023円)

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