有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年3月29日-令和4年9月26日)

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【提出】
2022/12/22 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-09
2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額947,648,000円
Ⅱ 負債総額536,164円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)947,111,836円
Ⅳ 発行済口数1,003,900,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9434円
(1万口当たり純資産額)(9,434円)

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