有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)

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【提出】
2016/06/28 9:09
【資料】
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【項目】
48項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-09
平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額2,780,314,661円
Ⅱ 負債総額1,365,763円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,778,948,898円
Ⅳ 発行済口数2,830,870,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9817円
(1万口当たり純資産額)(9,817円)

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