有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/03/28-2023/09/26)

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【提出】
2023/12/21 9:36
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-09
2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額990,497,882円
Ⅱ 負債総額559,601円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)989,938,281円
Ⅳ 発行済口数1,001,500,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9885円
(1万口当たり純資産額)(9,885円)

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